Melhor relação de recompensa de risco forex trading

O que é um risco: índice de recompensa O índice de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em uma negociação, em comparação com o quanto você pretende almejar como uma meta de lucro. Para simplificar, se você estivesse fazendo uma negociação e desejasse apenas definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro em 20 pips, sua taxa de risco: recompensa seria de 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips. Como usar um rácio de recompensa de risco em Forex Trading A teoria básica para risco: rácio de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, mais trocas falhadas sua conta pode suportar de cada vez. Pense nisso desta maneira, se você fosse usar o exemplo acima e tivesse uma negociação bem-sucedida, isso o colocaria em buffer contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A ideia de usar uma boa taxa de recompensa de risco é colocar as probabilidades a seu favor. Se você fizer consistentemente a proporção de 5:20, poderá perder metade de seus negócios e, ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD está em tendência de baixa e o preço está parado perto da resistência e pode estar registrando uma baixa mais alta, o risco: recompensa provavelmente favoreceria um negócio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um maior lucro no mercado. direção da tendência. Que tipos de taxa de recompensa de risco deve ser usada por um negociante O tipo de taxa de recompensa de risco que os negociantes devem usar depende do tipo de negociante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre encontrasse trocas que tivessem altas recompensas e baixo risco, mas o que você poderia encontrar na realidade poderia ser muito diferente. É uma fraqueza ter um risco maior do que a recompensa, mas, se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter um stop loss não é apenas proteger o capital, mas também impedir seu comércio, uma vez que não faz mais sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais distante do preço de abertura do mercado do que da saída segura. Quando se trata disso, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de taxa de recompensa de risco você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não existe um índice específico que funcione para todos os traders. O importante é que você use uma proporção que faça sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado. Bottom Line: Não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está procurando tirar do mercado. entrar e sair do mercado em seus termos. Risco Recompensa Ratios para Forex Resumo do artigo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem olhar para conter o seu risco. Aprenda os benefícios de usar as taxas de risco / recompensa para Forex. É inevitável que um novo trader queira mergulhar de cabeça no mercado e entrar imediatamente em seu primeiro mercado Forex o mais rápido possível. Por mais tentador que isso possa ser, na maioria das vezes, os traders também vão esquecer o aspecto de gerenciamento de risco do mercado. sua idéia de tading. A gestão adequada do risco é imparcial a qualquer plano de negociação e permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado no caso de o preço se voltar contra nós. Hoje, nos concentraremos na primeira etapa do gerenciamento de riscos por meio do melhor entendimento dos índices de risco / recompensa. Aprenda Forex ndashEURGBP 4HR Range (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Então, o que exatamente é uma relação risco / recompensa e como se aplica à negociação Forex Em primeiro lugar, uma relação risco / recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos ganhar em uma posição , em relação ao que estamos arriscando no caso de uma perda. Conhecer essa proporção pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco, definindo expectativas para o resultado de um negócio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantia que perdemos se estivermos errados. Letrsquos olha para um exemplo de uma relação positiva de risco / recompensa usando o gráfico EURGBP acima. Acima, o gráfico representa um comércio de intervalo de amostra no gráfico EURGBP 4Hour. Os negociadores que procuram negociar uma negociação desta gama esperariam entrar no mercado à resistência de sobrecarga perto de .8575. Ao definir saídas numa gama de negociação, as paragens devem sempre ser definidas fora de um nível indicado de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual, próxima a .8625. Se o preço do evento ultrapassar o intervalo descrito, estaríamos esperando perder 50 pips nessa negociação. Para criar um rácio de Risco / Recompensa de 1: 2, precisaríamos de fazer pelo menos o dobro do lucro na posição, colocando ordens de limite perto do suporte em 0,8475. Agora que você está mais familiarizado com as taxas de Risco / Recompensa, veja exatamente por que elas são tão importantes. Entender essas proporções pode realmente ajudar as pessoas a evitar o erro número um que os operadores cometem. Depois de analisar mais de 12 milhões de transações, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, enquanto a maioria dos negócios é fechada com lucro, as perdas ainda excedem em muito os lucros, pois os investidores correm mais risco de perder posições do que o ganho de um vencedor. Essa estatística mostra que a maioria dos traders está usando uma relação de risco / recompensa negativa, o que requer uma porcentagem de ganhos muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média está mais próxima de 51. A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo uma taxa de Risco / Recompensa de 1: 2, como mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, limitando as perdas quando um negócio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no trade acima, estamos efetivamente invertendo essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para quaisquer dois perdedores dados para ser rentável até lucro líquido em nossa conta de negociação. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição por e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Procurando por mais informações sobre gerenciamento de risco Faça o nosso curso gratuito de gerenciamento de risco e saiba mais sobre como adicionar níveis de risco / recompensa a uma estratégia existente. Registre-se AQUI para começar a aprender O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Por que os comerciantes não devem confiar no risco: recompensa só Por que o risco: a recompensa é importante Por que risco: recompensa é uma peça do quebra-cabeça Sistemas de Negociação que Utilizam o Risco: Recompensa Bem Se você é novo na negociação, deve sempre focar na negociação em termos de risco positivo: relacionamento de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, da negociação com risco bom ou grande: índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar sua conta se continuar perdendo grandes parcelas de sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que se você fosse o capitão de um navio, você não poderia se concentrar no seu destino se tivesse um grande buraco no seu barco, e sim saber que seu progresso será fortemente prejudicado até você conserta o vazamento. Por que risco: recompensa é importante Quando nos propusemos a encontrar os traços de comerciantes bem sucedidos. Analisamos 12.000.000 de operações ao vivo entre 1º de outubro de 2009 e 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os operadores estavam certos na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter a cabeça acima da água. A razão pela qual os negociantes não estavam progredindo é porque estavam perdendo mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em seus negócios vencedores. Isso levou ao nosso chamado para garantir que os operadores impunham uma relação de risco: recompensa de 1: 1 ou superior. Aprenda Forex: O Burst Gaping em Muitos Planos de Negociação Está Arriscado vs. Ganho Você estaria certo em olhar para os resultados desses negócios e dizer que os traders terão dificuldade em progredir se eles estão arriscando em média 94 pips enquanto tomam 52 pips do mercado em suas negociações vencedoras. Como um comerciante foi observado, isso é uma maneira dolorosa de fazer um dinheirinho. No entanto, você não seria muito melhor se você fosse embora pensando que, se você definir apenas um risco positivo: taxa de recompensa de 1: 1 ou superior, que você pode definir para a grandeza de negociação. Por que risco: Recompensa é apenas uma peça do quebra-cabeça Como você já viu itrsquos muito importante para garantir que você tenha seu risco: recompensa adequadamente definido para cada comércio. É claro que você precisa entender que a atração do risco: a recompensa por si só poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense sobre essa questão para ajudá-lo a entender que Risco: A recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira para o quebra-cabeça de negociação. Jogos de azar baseados na idéia de risco atrativo: proporções de recompensa Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em cassinos com a idéia de que podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. Além do mais, os cassinos entendem o risco de mercado melhor que 99 das pessoas que andam em suas portas e o motivo pelo qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente não está mais a favor deles. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com suas metas comerciais de longo prazo. Os dois outros componentes do seu plano de negociação devem minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que forneça sinais de negociação com os quais você tenha uma negociação confortável. Minimização da Alavancagem: A alavancagem é geralmente mais um inimigo do que um amigo para muitos traders. Na superfície, o uso de alavancagem parece uma maneira emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles aumentem a alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem a curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre para além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática do gerente de fundos de hedge do MIT amp disse uma vez em uma entrevista, “Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. rdquo Outro termo para isso é overtrading, mas o que quer que você chame, você precisa combinar seu conhecimento de risco: recompense com alavancagem gerenciável, o que descobrimos em torno de 5x a exposição total do mercado ao saldo de sua conta. Aprenda Forex: Correlação de menor alavancagem Rentabilidade Rentável mais Elevada Sistemas de Negociação Limpos que Utilizam Risco: Recompense Bem Existe uma razão muito clara para o sistema de negociação ser introduzido por último. Como a citação mencionada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentra mais no uso de um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem efetiva em torno de 5x do seu capital total, então você pode encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades de negociação dentro do escopo da conta. tendência maior. A verdade sobre negociação que muitos traders só aprendem depois é que os bons traders podem usar uma infinidade de sistemas e ainda assim sair lucrativos. Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendência. Duas abordagens favoritas que se concentram em entrar na direção da tendência geral após uma correção ter se formado é Elliott Wave, que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correcções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está desacelerando, você pode olhar para essa negociação com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa como 50 paradas de pip e limite de 150 pip. Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação as características dos comerciantes bem sucedidos Alguns traders não estão confortáveis ​​com a subjetividade do Elliott Wave. Therersquos uma piada em curso que se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos Elliott Wave que você terá 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outro sistema de negociação de tendência que parece entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku. que serve para ajudá-lo a ver de relance se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais. Este artigo não pretende desencorajá-lo sobre Risco: Recompense, mas sim encoraje-o a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você fique animado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista das oportunidades que podem levar ao sucesso nas negociações. --- Escrito por Tyler Yell, o Instrutor de Negociação Tyler está disponível no Twitter ForexYell Para ser adicionado à lista de distribuição por e-mail da Tylerrsquos, por favor clique aqui. Você é novo no mercado de FX? Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX Registre-se AQUI para iniciar seu aprendizado de Forex agora